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[투데이리포트]한세실업, "포트폴리오 믹스 개..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 한세실업(105630)에 대해 "포트폴리오 믹스 개선 본격화"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희, 박치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사는 장기간 글로벌 캐주얼, SPA 업체와 거래해보며 내재 디자인 역량을 지속적으로 강화시켜왔다. 신속하고 다양한 디자인에 대한 소비자의 니즈가 커지고 구조적으로 재고 사이클이 단축됨에 따라 디자인 역량을 지닌 OEM 업체로의 의존도가 점차 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 의류 포트폴리오는 캐주얼 중심의 보편적인 복종이 주를 이뤄 기존 바이어로부터의 견조한 오더 증가를 향유하는 동시에 신규 고객으로부터 제품 수주도 수월하다는 강점을 지닌다. 우호적인 성과는 꾸준히 고객 베이스가 확대되는 과정에서 우븐 비중 상승에 따른 수익성 개선 효과 또한 원활하게 진행되고 있음을 반영한다"라고 밝혔다. 한편 "베트남 지역에서 우븐 매출 비중이 상승하고 있어 제품 믹스 변화에 따른 수익성 호조도 기대할 수 있다. 우븐 매출액은 중기적으로 연간 40~50% 성장이 예상되며, 전사 영업이익률은 가동률 합리화와 우븐 비중확대에 힘입어 2014년 7.1%에서 2016년 9.4%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 72,500 | 77,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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