종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한세실업, "환율과 오더, 모두..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 16일 한세실업(105630)에 대해 "환율과 오더, 모두 최고의 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한세실업(105630)에 대해 "연초부터 급등한 원/달러 환율로 지난해에 이어 올해도 동사로서는 최고의 영업환경이 지속되고 있다. 글로벌의류 OEM 시장은 신흥국과 경쟁 구도가 아니기 때문에 국가별 경합도가 낮고, 현지 생산 법인의 통화가치가 달러화 대비 지속적으로 절하되고 있어 생산비용이 크게 늘지 않는 구조. 타산업에 비해 환율 상승의 긍정적 효과가 그대로 실적 개선으로 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4Q15 영업이익은 yoy 50.0% 급증한 357억원을 기록했다. 환율 상승과 고마진 오더 선별 수주에 의해 전반적으로 효율이 크게 개선되었고 연결 자회사들의 이익 개선도 영업이익 급증에 기여. 영업이익률은 비수기임에도 불구하고 8.9%의 높은 수준을 기록하며 전년동기대비 1.6%p 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 12월 연결자회사 에프알제이와 한세드림 지분을 전량 한세예스24홀딩스에 매각함에 따라 올해부터 이 두 회사의 실적은 연결에서 제외되었다. 이에 따른 매출 감소액은 약 1,000억원(매출비중 약 5%)이나 양사의 영업이익이 2014년 적자에서 2015년에 소폭 흑자 전환한 점을 고려할 때 올해 이익에 미치는 영향은 사실상 거의 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 73,125 | 82,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록