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[투데이리포트]한세실업, "2016년 본업 경..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 16일 한세실업(105630)에 대해 "2016년 본업 경쟁력 강화로 견조한 실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한세실업(105630)에 대해 "2016년 매출과 영업이익을 각각 1조 7,563억원(YoY 10.7%, 한세드림/에프알제이 이탈 영향 제외 시 YoY 18.5%)과 1,512억원(YoY 8.8%)으로 전망한다. OEM부문 달러 기준 매출 성장률은 YoY +10% 수준으로 예상한다. TPP 및 베트남-EU FTA 타결로 베트남 생산기지 이점 확대가 예상되는 가운데, 최상위 베트남 봉제업체인 한세실업에게 오더가 집중될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2015년 4분기 영업이익률은 전년도 기고 부담에도 불구 1.5%p 개선된 8.9%를 기록했다. 수익성 개선의 주 요인은 생산법인 효율성 증대, 환율 효과(+6.5%p)로 고정비 부담 완화며, 자회사 한세드림 매출 고성장에 따른 흑자전환도 미미하지만 기여한 것으로 분석한다"라고 밝혔다. 한편 "TPP 파급효과인 베트남 섬유봉제 인프라 강화로 한세실업 경쟁력 제고와 베트남 내 독보적 지위에 기반한 오더 수혜 집중, 지속적인 생산capa 증설(TG법인, 아이티 등)에 따른 높은 실적 가시성, C&T VINA 통한 수직계열화로 수익성 개선 및 칼라앤터치 통한 원단 비즈니스라는 신규 비즈니스 모멘텀 창출 감안 시 동종업체 대비 밸류에이션 프리미엄이 타당하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 73,125 | 82,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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