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[투데이리포트]한세실업, "상반기도 호실적 지..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 한세실업(105630)에 대해 "상반기도 호실적 지속 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 4.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한세실업(105630)에 대해 "2016년 상반기는 원/달러 상승 효과와 전년 낮은 베이스 효과가 맞물리며 실적 개선세가 지속될 전망이다. 상반기 이어지는 실적 모멘텀으로 비중확대 전략이 필요하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4Q15 세전이익의 증가 폭이 큰 이유는 14년 4Q 외화관련손실이 -90억원이 반영되었으나 금분기는 기말 환율 하락으로 손실폭이 축소되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 하반기는 2015년 높은 베이스가 부담스러우나, 2016년 4분기 아이티 공장 가동, C&T VINA 2공장 가동과 2017년 TPP 타결 기대 모멘텀으로 중장기 성장성은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 73,000 | 82,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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