종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]디케이락, "2Q 증설 및 수주..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 25일 디케이락(105740)에 대해 "2Q 증설 및 수주 호조로 사상 최대 매출액 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 디케이락(105740)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 수주 호조 및 증설 효과로 분기 사상 최대 실적이 예상된다. IFRS 개별 기준 2분기는 매출액 168억원(+50% YoY, +40% QoQ), 영업이익 25억원(-13% YoY, +44% QoQ), 순이익 21억원(-6% YoY, +62% QoQ), 영업이익률 15%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 태광, 성광벤드, 하이록코리아 등 피팅밸브 업체들의 실적 호조가 지속되고 있다. 동사도 과감하고 시기적절한 증설을 통해 외형 성장 기반을 마련했다. 올해 실적은 매출액 643억원(+37% YoY), 영업이익 101억원(+1% YoY), 순이익 82억원(+8% YoY)으로 예상된다. 하반기 영업이익률을 일단 보수적으로 추정했으나 개선 여지가 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 증설과 수주 호조가 맞물려 실적 성장 초입 국면인 점, 하반기 수익성 개선 여지, 북미 경기 호조 및 셰일가스 개발 수혜 등이다. 현 주가는 2013년, 2014년 예상 기준 P/E 10.1배, 7.7배 수준으로 하반기로 갈수록 밸류에이션 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 16,500원까지 높아졌다가 2013년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록