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[투데이리포트]디케이락, "전방산업이 살아난다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 디케이락(105740)에 대해 "전방산업이 살아난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,400원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,400원은 직전에 발표된 목표가 13,300원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 디케이락(105740)에 대해 "전세계 선박 발주도 회복되고 있다. 전년도 4분기 전세계 선박 발주량은 전년대비 380% 증가한 49.9백만 DWT을 기록했고, 올해 1분기 발주량은 전년대비 20% 증가한 34.2백만 DWT을 기록했다. 동사가 생산하는 피팅밸브의 주요 전방산업인 플랜트, 조선 발주 증가는 시차를 두고 동사의 실적 회복으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 수주 호조세가 이어지고 있다. 2013년 신규수주는 623억원으로 전년대비 20% 증가했고 수주잔고는 213억원으로 전년대비 59% 급증해 사상 최고치에 달했다. 수주 개선 이유는 북미 셰일가스 개발에 따른 CNG/NGV용 밸브 수주 증가와 국내 건설사향 수주 증가 등이다. 플랜트, 조선 업황 회복에 따라 올해 1분기 수주도 호조세로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기 실적은 매출액 141억원(YoY +17%), 영업이익 23억원(YoY +29%), 순이익 19억원(YoY +42%)으로 전년대비 턴어라운드가 예상된다. 그동안 시장이 우려했던 장기 누적 재고분에 대해서는 지난 4분기에 일시 상각 처리한 것으로 파악돼 올해 1분기부터는 수익성 회복 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 13,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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