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- 위험대비수익률 4.2, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.1% - 증권사 목표주가 14,400원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 9,740원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 4.2, 업종평균대비 성과 좋아 31일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 9,530원을 기록하고 있는 디케이락은 지난 1개월간 8.91% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디케이락의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디케이락의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디케이락이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티에스엠텍	1위	3.2%	1위	15.3%	2위	4.7
아바코	2위	2.3%	4위	4.6%	4위	1.9
디케이락	3위	2.1%	2위	8.9%	3위	4.2
디엠씨	4위	1.8%	5위	-4.0%	5위	-2.2
우림기계	5위	1.0%	3위	6.2%	1위	6.1
기계,장비	-	0.7%	-	3.5%	-	5.0
코스닥	-	0.8%	-	2.2%	-	2.7

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.1%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 0.1% 하락하고 있다.

티에스엠텍	7,750원 ▼80(-1.02%)	아바코	4,350원 ▼65(-1.47%)
우림기계	6,010원 ▼20(-0.33%)	디엠씨	5,570원 ▼130(-2.28%)

증권사 목표주가 14,400원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디케이락의 평균 목표주가는 14,400원이다. 현재 주가는 9,530원으로 4,870원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대우증권의 박승현 에널리스트가 " 전방산업이 살아난다, 전세계 선박 발주도 회복되고 있다. 전년도 4분기 전세계 선박 발주량은 전년대비 380% 증가한 49.9백만 DWT을 기록했고, 올해 1분기 발주량은 전년대비 20% 증가한 34.2백만 DWT을 기록했다. 동사가 생산하는 피팅밸브의 주요 전방산업인 플랜트, 조선 발주 증가는 시차를 두고 동사의 실적 회복으로 이어질 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.68%로 업종평균 상회. PER은 9.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디케이락은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	디케이락	우림기계	디엠씨	아바코	티에스엠텍
ROE	12.1	6.1	-66.7	3.5	-8.6
PER	9.5	16.0	-	22.6	-
PBR	1.2	1.0	5.1	0.8	1.0
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월25일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,105주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 36,159주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 61,264주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 디케이락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.96%를 보였으며 외국인은 3.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.87%로 가장 높았고, 기관이 4.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,740원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,740원대는 전체 거래의 69.6%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,710원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 큰 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 9,740원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,740원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,740원대의 저항가능성과 8,710원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* SS 316 & Brass DK-Lok Tube Fittings, Valves and CNG/NGV Products 공급의 건에 관한 계약을 Nudraulix, INC.와 50.5억원에 체결 (2014년3월24일)

[포인트검색]

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