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[투데이리포트]디케이락, "1분기까지는 미약,..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 디케이락(105740)에 대해 "1분기까지는 미약, 2분기부터는 도약!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,400원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 디케이락(105740)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 130억원(YoY +8%, QoQ -3%), 영업이익 15억원(YoY -14%, QoQ +251%), 순이익 13억원(YoY -2%, QoQ +225%)을 기록해 당사 예상치를 하회했다. 최근 수주 증가에 따라 매출은 회복되고 있으나, 수익성은 신공장 관련 고정비 증가, 일회성 요인으로 성과급 지급(2~3억원 정도) 등으로 예상보다 개선이 지연되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기말 수주잔고도 전년대비 83% 증가한 284억원으로 사상 최고치를 기록했다. 올해 영업환경은 최대 시장인 유럽 경기 회복, 중동 플랜트 발주 회복, 동사의 LNG선, 해양플랜트, 원자력발전 등 신규 시장 진출 등으로 수주 호조가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 174억원(YoY +3%), 영업이익 27억원(YoY +2%), 영업이익률 15.5%로 예상된다. 올해 실적은 매출액 654억원(YoY +20%), 영업이익 102억원(YoY +47%), 순이익 87억원(YoY +62%)으로 사상 최대 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 13,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,400원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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