thinkpool

- 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.26% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.97% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 8,440원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 19일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 8,070원을 기록하고 있는 디케이락은 지난 1개월간 8.09% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디케이락의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 디케이락의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디케이락이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디케이락	1위	2.0%	4위	-8.1%	4위	-4.0
동아엘텍	2위	1.9%	2위	-0.1%	2위	0.1
탑금속	3위	1.6%	1위	7.3%	1위	4.5
디엠씨	4위	1.6%	5위	-8.1%	5위	-5.0
탑엔지니어링	5위	1.3%	3위	-1.5%	3위	-1.1
기계,장비	-	0.7%	-	-2.1%	-	-3.0
코스닥	-	0.8%	-	-1.5%	-	-2.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.26% 상승중이다.

동아엘텍	7,990원 ▲10(+0.13%)	디엠씨	4,650원 ▼50(-1.06%)
탑금속	5,740원 ▼10(-0.17%)	탑엔지니어링	4,175원 ▲95(+2.33%)

5월16일에 디케이락 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	129.7억	15.1억	13.1억
직전분기 대비	23.3% 감소	43.1% 감소	49.2% 감소
전년동기 대비	15.5% 증가	48.2% 감소	39.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.68%로 업종평균 상회. PER은 8.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디케이락은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	디케이락	디엠씨	동아엘텍	탑엔지니어링	탑금속
ROE	12.1	-66.7	3.0	-0.7	9.9
PER	8.0	-	35.1	-	9.8
PBR	1.0	4.4	1.1	0.5	1.0
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월12일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 5,612주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 65,950주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 71,562주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 디케이락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.97%를 보였으며 외국인은 2.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.54%로 가장 높았고, 기관이 15.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,440원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,440원대는 전체 거래의 78.2%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 8,440원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,440원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,440원대의 저항가능성과 7,550원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* SS 316 & Brass DK-Lok Tube Fittings, Valves and CNG/NGV Products 공급의 건에 관한 계약을 Nudraulix, INC.와 50.5억원에 체결 (2014년3월24일)