thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.93% - 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.92%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 14,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 18일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.29% 오른 13,400원을 기록하고 있는 디지탈옵틱은 지난 1개월간 20.24% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지탈옵틱의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지탈옵틱의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지탈옵틱이 속해 있는 코스닥업종은 의료,정밀기기지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
옴니시스템	1위	2.9%	3위	-8.0%	3위	-2.7
디지탈옵틱	2위	2.7%	5위	-20.2%	5위	-7.4
피제이전자	3위	2.2%	4위	-14.8%	4위	-6.7
피에스텍	4위	2.2%	1위	3.2%	1위	1.4
넥스트아이	5위	0.9%	2위	-1.0%	2위	-1.1
의료,정밀기기	-	1.1%	-	-3.5%	-	-3.1
코스닥	-	0.8%	-	-3.2%	-	-4.0

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.93% 상승중이다.

피제이전자	8,090원 ▲80(+1.00%)	옴니시스템	1,375원 ▲5(+0.36%)
피에스텍	4,880원 ▼60(-1.21%)	넥스트아이	6,890원 ▼30(-0.43%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디지탈옵틱의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 13,400원으로 9,600원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국증권의 이민영 에널리스트가 " 1분기 대비 2분기 영업은 나아지고 있는 중, 전체적인 물량 하락으로 힘들었던 1분기 대비 2분기에는 13M 이상의 고화소 렌즈 물량이 증가하며 분위기가 바뀌고 있는 것으로 보인다. 최대 고객사의 신규 플래그쉽 스마트폰 다섯번째 모델에 16M 렌즈 공급을 시작하며 긍정적인 제품믹스 효과가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

6월2일에 디지탈옵틱 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	257.5억	37.0억	28.9억
직전분기 대비	45.9% 감소	53.4% 감소	55.9% 감소
전년동기 대비	76.1% 증가	71.2% 증가	31.8% 증가

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 77,186주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 21,380주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 98,566주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.92%로 적정수준 최근 한달간 디지탈옵틱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.58%를 보였으며 기관은 1.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.82%로 가장 높았고, 외국인이 3.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 39.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 큰 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 14,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 12,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,800원대의 지지가능성과 14,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.