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[투데이리포트]톱텍, "강력한 성장세는 지..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 8일 톱텍(108230)에 대해 "강력한 성장세는 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. HMC증권 김영우, 김예은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 20,200원 대비 48.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 톱텍(108230)에 대해 "지난 3분기 이후 수주가 급증하면서 견조한 매출의 성장세가 이어졌으며, 이러한 수주 모멘텀은 2011년에 더욱 가속화 될 것으로 기대된다. 특히 동사의 관계회사인 T&Solar와 TopSun의 실적도 빠르게 개선되고 있어, 4분기 순이익도 40.3억원 (QoQ 18.1%, YoY 168.7%)으로 급증하였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2011년에는 고부가가치 장비인 Nano Fiber 장비의 매출이 2분기부터 실적에 반영되어 영업이익률이 급증하게 될 전망이며 따라서 연간 영업이익률도 8.8%에서 17.6%로 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 삼성그룹과 연관된 디스플레이 장비 업체들의 매출과 수익성은 크게 개선될 것이며, 특히 AMOLED 핵심공정과 연관된 장비업체들의 성장세는 더욱 빨라질 수 밖에 없을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 614 | 721 | 2574 | +257 | 404 | -20.58 |
| 영업이익 | 41.2 | 76.6 | 453 | +491.38 | 58 | +43.17 |
| 순이익 | 46.2 | 69.4 | 401 | +477.81 | 52 | +29.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,200원이 고점으로, 반대로 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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