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[종목현미경]실리콘웍스_주요 매물구간인 38,300원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 236 2019/12/10 10:02

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1%
- 증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.18%, 외국인 27.26%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 38,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

10일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.11% 하락하면서 36,150원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 6.64% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕산네오룩스 1위 2.9% 4위 -3.7% 4위 -1.2
SFA반도체 2위 2.9% 1위 16.1% 1위 5.5
동진쎄미켐 3위 2.6% 5위 -5.8% 5위 -2.2
실리콘웍스 4위 2.4% 2위 6.6% 2위 2.7
티씨케이 5위 2.4% 3위 -1.8% 3위 -0.7
코스닥 - 1.0% - -5.4% - -5.4
반도체 - 1.1% - -0.8% - -0.7

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1% 하락하고 있다.
티씨케이
53,800원 ▼1800(-3.24%) SFA반도체
3,570원 ▼50(-1.38%)
동진쎄미켐
14,600원 ▼50(-0.34%) 덕산네오룩스
20,850원 ▼650(-3.02%)

증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 45,500원이다. 현재 주가는 36,150원으로 9,350원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 2020년영업이익성장률+63% 전망, 3Q19 일회성 비용 반영 -> 4Q19 뚜렷한 실적 개선세 전망. 2020년 매출액과 영업이익은 각각9,561억원(YoY: +9%), 724억원(YoY: +63%)을 기록할 것으로 추정 된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 51,000원을 제시했고, KB증권의 김동원 에널리스트가 " 점진적 실적 개선 전망, 예상을 하회한 3분기 실적. 전략 고객인 LG디스플레이 LCD 패널 라인 구조조정에 따른 매출감소와 중소형 OLED (P. OLED) 사업 부진 등을 반영했기 때문이다. 다만 내년 상반기 LG디스플레이가 LCD 사업구조 효율화를 성공적으로 완료하고, 대형 OLED (WOLED) 수익성 개선도 이뤄진다면 향후 실리콘웍스 실적 개선 가시성도 확대될 것으로 기대…" (이)라며 투자의견 HOLD을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.18%, 외국인 27.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.26%를 보였으며 기관은 23.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.45%로 가장 높았고, 외국인이 32.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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