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[종목현미경]실리콘웍스_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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평민

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조회 278 2020/02/18 15:00

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -3.56%
- 증권사 목표주가 51,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.81%, 외국인 25.35%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 38,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

18일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.47% 하락하면서 37,550원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 8.75% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네패스 1위 3.0% 2위 5.9% 2위 1.9
덕산네오룩스 2위 2.9% 1위 6.6% 1위 2.2
AP시스템 3위 2.4% 3위 -4.4% 3위 -1.8
테스 4위 2.4% 4위 -7.0% 4위 -2.9
실리콘웍스 5위 2.1% 5위 -8.8% 5위 -4.1
코스닥 - 1.3% - -0.7% - -0.5
반도체 - 1.7% - 2.4% - 1.4

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -3.56%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 3.56% 하락하고 있다.
네패스
28,000원 ▼500(-1.75%) AP시스템
32,250원 ▼1050(-3.15%)
덕산네오룩스
30,750원 ▼1200(-3.76%) 테스
25,200원 ▼1450(-5.44%)

증권사 목표주가 51,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 51,500원이다. 현재 주가는 37,550원으로 13,950원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 소현철 에널리스트가 " 1분기 실적을 바닥으로 개선, 1분기는 전통적으로 비수기이나, 2분기부터 OLED향 매출액이 본격화되면서 실적이 큰 폭으로 개선될 전망이다. 약간만 인내하면 주가성과가 클 전망이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 52,000원을 제시했고, 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 2020년 사상 최대 실적이 보인다, 2020년 동사의 실적이 ①LG디스플레이의 OLED TV 패널과 ② iPhone향 P-OLED 패널 출하량 증가로 전년 대비 큰폭의 성장세를 나타낼 전망이다. 사상 최대 실적을 경신 할 것으로 전망된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 51,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.81%, 외국인 25.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.35%를 보였으며 기관은 17.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.99%로 가장 높았고, 외국인이 20.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 38,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 38,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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