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[투데이리포트]대양전기공업, "방산부문도 있다. ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 5일 대양전기공업(108380)에 대해 "방산부문도 있다. 조선/해양만 있는 것은 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대양전기공업(108380)에 대해 "방산부문의 물량증가와 자회사의 실적호조, 원가절감을 바탕으로 조선업종의 불황을 이겨내고 있다. 연말 기준으로 순현금도 700 억원에 육박할 것으로 예상된다. 거래처 다변화와 신사업 모멘텀도 있다. 하반기에도 안정적인 실적이 확인되면서 현재의 저평가 상태는 극복될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "함내외 통신시스템(ICS, 2015 년에 독점 계약이 종료되지만 후발주자가 없어 사실상 독점계약은 유지됨)과 배전반 등을 생산하는 방위산업은 국산화 대체율 증가로 지속적인 성장이 이루어지고 있다. 금년에는 하반기에 물량이 집중되면서 이익증가를 견인할 것이다. 하반기 매출액과 영업이익은 각각 853 억원, 96 억원으로 상반기대비 42.3%, 42.8% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 지난해부터 ESC(Electric Stability Control System)의 납품이 개시되었으며 적용 차종의 확대와 라인증설에 힘입어 내년부터는 의미 있는 매출이 가능할 전망이다. 2014 년 매출 2.6 억원에서 금년에는 15 억원, 내년에는 30 억원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,667 | 17,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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