thinkpool

한국투자증권에서 17일 영원무역(111770)에 대해 "어려운 업황에 최고 이익률 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "동남아 1위 스포츠웨어 OEM 지위 견고히 하고 있으나 3분기는 일시적인 생산 차질 불가피. 3분기 기저 부담이 있는 가운데 7월 말부터 약 일주일 간 방글라데시 공장 가동 중단. 현재 가동 재개했으나 동남아시아 코로나19 상황 악화로 현지 생산 불확실성 존재. Scott은 마케팅 행사 부재료 판관비 절감. 마케팅 정상화 시 Scott 이익률은 하락하겠으나 E-bike 비중 확대로 7% 대 영업이익률 유지할 것. 단기 불확실성 불가피하나 의류 OEM 중 가장 경쟁력 있는 업체. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액 6,780억원, 영업이익 1,050억원. 영업이익이 컨센서스 27% 상회, OEM 역대 최고 호조에 Scott 견조한 수익성. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.05.27 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.09 목표가 57,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권