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IBK투자증권에서 19일 영원무역(111770)에 대해 "4분기도 분기 최고 실적. Valuation 부담도 크지 않아"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "올해 상반기까지 실적 개선세가 지속될 것으로 전망함. 제조OEM의 작년 상반기 베이스 부담이 낮고 업황 호조가 당분간 지속될 것으로 판단하기 때문. 재고 비축 수요도 견조할 것으로 판단함. 최근 OEM 업계 화두는 단연 공급망 차질에 따른 수급 우려. 하지만 동사는 비축된 재고와 항공 특송 활용에 따른 제품 공급, 수직계열화 기반 원부자재 확보로 수급 차질 우려가 제한적인 상황. 업종 내 경쟁 우위와 연이은 실적 개선 전망, 연초 주가 상승세에도 P/E는 8.3배로 업종 평균수준, 밸류에이션 부담도 크지 않음. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "21.4Q(yoy) 연결 매출액 6,390억원(+9.4%), 영업이익 709억원(+46.9%)으로 4분기 역대 최고 실적을 시현, 컨센서스(매출액 6,140억 / 영업이익 672억)를 소폭 상회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.19 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.19 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.01.13 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2021.11.23 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권