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[종목현미경]삼본정밀전자_관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.56%

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평민

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조회 288 2012/08/23 10:08

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.56%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 7,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

23일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.16% 오른 7,500원을 기록하고 있는 삼본정밀전자는 지난 1개월간 13.81% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼본정밀전자의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼본정밀전자의 위험을 고려한 수익률은 9.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼본정밀전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비츠로시스 1위 5.9% 2위 5.9% 2위 1.0
에스씨디 2위 5.2% 5위 -19.3% 5위 -3.7
하츠 3위 4.2% 3위 2.4% 3위 0.5
삼본정밀전자 4위 1.4% 1위 13.8% 1위 9.8
에스텍 5위 0.9% 4위 -0.5% 4위 -0.5
코스닥 - 0.8% - 5.8% - 7.2
일반전기전자 - 1.3% - 4.1% - 3.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.56% 상승중이다.
하츠
6,810원 ▲60(+0.89%) 에스텍
5,550원 ▼50(-0.89%)
비츠로시스
4,205원 ▼105(-2.44%) 에스씨디
1,420원 ▲15(+1.07%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼본정밀전자의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,500원으로 3,500원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유화증권의 최성환 에널리스트가 " 신성장동력 홍채인식 사업으로 추가로 급성장 기대, 동사의 하반기 영업실적은 8월말로 예정되어 이벤트에 따라 추가성장이 가능할 전망이다. 인도 정부는 향후 10년간 국민들의 신원확인을 위한 생채인식 데이터를 확보할 계획인데, 동사가 현재 공급하고 있는 인도 정부향 홍채인식 단말기의 시장규모는 300만대 수준으로 판단되며, 금융, 보안 등 민간시장까지 포함하면 3배 이상 확대될 것으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

8월6일에 삼본정밀전자 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 168.1억 20.1억 22.2억
직전분기 대비 18.2% 증가 6.3% 감소 52.3% 증가
전년동기 대비 6.3% 감소 43.8% 감소 31.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.05%로 업종평균 상회. PER은 5.47로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼본정밀전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼본정밀전자 비츠로시스 에스씨디 에스텍 하츠
ROE 17.8 2.7 -27.1 13.3 4.0
PER 5.5 60.6 - 5.8 30.9
PBR 1.0 1.6 1.3 0.8 1.2
기준년월 2012년3월 2011년12월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 673주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,044주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 40주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,084주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 삼본정밀전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.29%, 외국인이 1.7%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.99%, 외국인이 2%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,300원대는 전체 거래의 31.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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