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[종목현미경]삼본정밀전자_관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.15%

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평민

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조회 240 2012/11/28 09:20

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.15%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 개인 투자자의 거래참여가 활발
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 매물대 저항은 8,720원 근방에 존재

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

28일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.29% 오른 7,580원을 기록하고 있는 삼본정밀전자는 지난 1개월간 16.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼본정밀전자의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼본정밀전자의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼본정밀전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하츠 1위 6.5% 1위 26.1% 1위 4.0
에이치엘비 2위 3.2% 3위 5.8% 3위 1.8
삼본정밀전자 3위 2.5% 5위 -17.0% 5위 -6.7
비츠로테크 4위 2.5% 2위 7.9% 2위 3.1
에스텍 5위 0.8% 4위 0.0% 4위 0.1
코스닥 - 1.0% - -1.9% - -1.9
일반전기전자 - 1.3% - 0.2% - 0.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.15% 상승중이다.
하츠
10,250원 ▲360(+3.64%) 에이치엘비
2,750원 ▼20(-0.72%)
비츠로테크
5,370원 ▲20(+0.37%) 에스텍
5,900원 0 (0.00%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.86%로 업종평균 상회. PER은 11.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼본정밀전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼본정밀전자 에이치엘비 하츠 에스텍 비츠로테크
ROE 8.1 -3.9 4.7 17.1 0.8
PER 11.3 - 42.4 4.6 202.6
PBR 0.9 2.7 2.0 0.8 1.5
기준년월 2012년6월 2012년6월 2012년9월 2012년6월 2012년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월20일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,498주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 9,198주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 17,696주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 삼본정밀전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.98%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

개인 투자자의 거래참여가 활발
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래량의 92.97%를 차지했고, 기관과 외국인은 같은 비중인 3.51%를 각각 차지했다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.47%를 보였으며 외국인은 3.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 8,720원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,720원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,720원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,720원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,720원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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