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[종목현미경]삼본정밀전자_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준

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평민

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조회 384 2013/01/21 10:20

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.75%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,990원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

21일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.23% 오른 8,240원을 기록하고 있는 삼본정밀전자는 지난 1개월간 2.36% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼본정밀전자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼본정밀전자의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 14.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼본정밀전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비츠로테크 1위 2.7% 3위 17.1% 3위 6.3
비츠로시스 2위 2.5% 1위 29.5% 1위 11.7
우리조명지주 3위 2.1% 2위 24.4% 2위 11.6
삼본정밀전자 4위 1.4% 4위 2.4% 4위 1.6
에스텍 5위 0.9% 5위 -1.3% 5위 -1.4
코스닥 - 0.7% - 5.9% - 8.4
일반전기전자 - 0.8% - 10.1% - 14.4

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.75%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 0.75% 상승중이다.
비츠로시스
2,900원 ▲5(+0.17%) 에스텍
5,960원 ▲10(+0.17%)
우리조명지주
2,680원 ▲5(+0.19%) 비츠로테크
5,440원 ▼100(-1.81%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.92%로 업종평균 상회. PER은 14.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼본정밀전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼본정밀전자 에스텍 비츠로테크 비츠로시스 우리조명지주
ROE 6.9 15.4 0.8 1.7 5.1
PER 14.6 5.0 195.1 63.5 14.0
PBR 1.0 0.8 1.6 1.1 0.7
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,424주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,120주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 3,544주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 삼본정밀전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.44%를 보였으며 외국인은 1.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.91%로 가장 높았고, 기관이 3.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,990원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,990원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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