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[종목현미경]삼본정밀전자_증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

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평민

게시글 정보

조회 717 2013/12/13 12:46

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.12%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 8,020원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

13일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.72% 오른 8,090원을 기록하고 있는 삼본정밀전자는 지난 1개월간 9.19% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼본정밀전자의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼본정밀전자의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -6.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼본정밀전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유라테크 1위 3.9% 1위 18.4% 1위 4.7
위닉스 2위 3.3% 4위 -1.5% 4위 -0.4
에스씨디 3위 3.0% 5위 -11.9% 5위 -3.9
삼본정밀전자 4위 2.3% 2위 9.2% 2위 3.9
에스텍 5위 0.7% 3위 2.6% 3위 3.7
코스닥 - 0.5% - -3.5% - -7.0
일반전기전자 - 0.8% - -5.1% - -6.3

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 일반전기전자업종은 0.12% 하락하고 있다.
에스씨디
1,335원 ▼20(-1.48%) 에스텍
6,300원 ▼20(-0.32%)
위닉스
13,150원 ▲350(+2.73%) 유라테크
6,060원 ▼130(-2.10%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼본정밀전자의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 8,090원으로 3,910원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유화증권의 최성환 에널리스트가 " 홍채인식 시장확대의 최대 수혜주, 동사는 그 동안 수익성에 악영향을 주던 키패드 사업의 철수를 결정, 음향사업의 안정적인 성장과 더불어 홍채인식 사업의 개화기 진입으로 성장이 가속화 될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

11월18일에 삼본정밀전자 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 227.6억 33.3억 21.2억
직전분기 대비 37.9% 증가 117.8% 증가 16.7% 증가
전년동기 대비 49.7% 증가 41.8% 증가 1.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.49%로 업종평균 상회. PER은 10.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼본정밀전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼본정밀전자 위닉스 유라테크 에스텍 에스씨디
ROE 9.0 11.8 18.7 13.5 4.1
PER 10.2 18.5 6.0 5.8 24.8
PBR 0.9 2.2 1.1 0.8 1.0
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
12월6일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 18,256주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,246주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 16,010주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 삼본정밀전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.28%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.08%를 보였으며 기관은 0.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.03%로 가장 높았고, 외국인이 5.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,020원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,020원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,130원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 8,130원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,130원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,130원대의 저항가능성과 8,020원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
삼본정밀전자(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
삼본정밀전자(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
12월12일 :12월10일 :

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