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[종목현미경]삼본정밀전자_관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.33%

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평민

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조회 661 2014/02/19 09:25

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.33%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 8,460원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

19일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.76% 오른 8,650원을 기록하고 있는 삼본정밀전자는 지난 1개월간 0.8% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼본정밀전자의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼본정밀전자의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼본정밀전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파세코 1위 4.3% 5위 -3.7% 5위 -0.8
위닉스 2위 4.1% 3위 0.7% 3위 0.1
에이치엘비 3위 3.4% 1위 27.6% 1위 8.1
유라테크 4위 2.2% 2위 14.2% 2위 6.4
삼본정밀전자 5위 1.6% 4위 -0.8% 4위 -0.4
코스닥 - 0.7% - 1.5% - 2.1
일반전기전자 - 1.1% - 1.9% - 1.7

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.33%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 0.33% 상승중이다.
위닉스
14,650원 ▲100(+0.69%) 파세코
5,720원 ▲50(+0.88%)
에이치엘비
3,630원 ▼90(-2.42%) 유라테크
6,900원 ▲130(+1.92%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.49%로 업종평균 상회. PER은 11.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼본정밀전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼본정밀전자 에이치엘비 위닉스 유라테크 파세코
ROE 9.0 -22.3 11.8 18.7 15.1
PER 11.6 - 21.4 6.7 10.7
PBR 1.0 4.2 2.5 1.3 1.6
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,960주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 18,081주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 44,041주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼본정밀전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.43%를 보였으며 기관은 4.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.1%로 가장 높았고, 기관이 6.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,460원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,460원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,460원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,460원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
삼본정밀전자(주) 현금ㆍ현물배당 결정
2월13일 :

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