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[종목현미경]삼본정밀전자_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 1,492 2014/03/20 09:07

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.64%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 8,270원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

20일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.75% 상승한 8,040원으로 보합권에 머물러 있는 삼본정밀전자는 지난 1개월간 7.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼본정밀전자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼본정밀전자의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 10.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼본정밀전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지엔씨에너지 1위 4.0% 1위 47.5% 1위 11.8
피앤이솔루션 2위 3.7% 3위 12.5% 3위 3.3
하츠 3위 3.0% 2위 27.3% 2위 9.1
삼본정밀전자 4위 1.2% 4위 -7.6% 4위 -6.3
에스텍 5위 0.8% 5위 -100.0% 5위 -124.9
코스닥 - 0.7% - 2.2% - 3.1
일반전기전자 - 0.9% - 9.1% - 10.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.64% 상승중이다.
지엔씨에너지
14,600원 ▲750(+5.42%) 하츠
4,685원 ▼15(-0.32%)
에스텍
- 피앤이솔루션
9,160원 ▼40(-0.43%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.49%로 업종평균 상회. PER은 10.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼본정밀전자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼본정밀전자 에스텍 지엔씨에너지 피앤이솔루션 하츠
ROE 9.0 13.5 10.5 13.7 -6.3
PER 10.8 6.5 26.8 12.4 -
PBR 1.0 0.9 2.8 1.7 0.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월10일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,781주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 467주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 5,248주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 삼본정밀전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.04%를 보였으며 기관은 2.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.8%로 가장 높았고, 기관이 4.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,270원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,270원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,270원대는 전체 거래의 90.8%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 8,270원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,270원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,270원대의 저항가능성과 7,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
삼본정밀전자(주) 주주총회소집결의
3월13일 :

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