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[종목현미경]삼본정밀전자_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 1,003 2014/05/20 09:27

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +2.55%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 8,350원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

20일 오전 9시5분 현재 전일대비 11.35% 오른 8,630원으로 강세를 보이고 있는 삼본정밀전자는 지난 1개월간 6.15% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼본정밀전자의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼본정밀전자의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 10.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼본정밀전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼본정밀전자 1위 3.0% 3위 6.2% 4위 2.0
하츠 2위 2.7% 2위 6.4% 3위 2.3
지엔씨에너지 3위 2.5% 5위 -14.7% 5위 -5.8
유라테크 4위 2.4% 1위 24.9% 1위 10.3
에스텍 5위 1.5% 4위 4.5% 2위 2.9
코스닥 - 0.7% - -3.0% - -4.2
일반전기전자 - 1.0% - 10.3% - 10.3

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +2.55%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 2.55% 상승중이다.
유라테크
9,140원 0 (0.00%) 하츠
5,080원 ▲30(+0.59%)
에스텍
7,700원 ▼120(-1.53%) 지엔씨에너지
11,350원 ▼50(-0.44%)

5월16일에 삼본정밀전자 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 83.2억 1.5억 8.4억
직전분기 대비 49.6% 감소 90.2% 감소 53.6% 감소
전년동기 대비 45.3% 감소 93.6% 감소 59.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.49%로 업종평균 상회. PER은 10.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼본정밀전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼본정밀전자 하츠 지엔씨에너지 유라테크 에스텍
ROE 9.0 -6.3 10.5 18.7 13.5
PER 10.9 - 26.3 8.9 7.0
PBR 1.0 1.0 2.8 1.7 1.0
기준년월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
5월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 4,259주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,961주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,298주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 삼본정밀전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.52%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.72%를 보였으며 기관은 2.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.44%로 가장 높았고, 기관이 3.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,350원대는 전체 거래의 96.3%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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