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SK증권에서 27일 위메이드(112040)에 대해 "미르M 흥행했지만 높아진 비용 부담으로 작용"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

SK증권 이소중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 위메이드(112040)에 대해 "미르4 국내 및 글로벌 합산 일매출은 약 5억원로 전분기대비 약 33% 감소해 전체 매출이 감소했고, 블록체인 사업 확장을 위한 인건비 및 미르M 마케팅비 증가로 영업비용이 증가. 미르M 신작이 출시되어 일매출 6.6 억원을 기록했으나 2 분기말에 출시됨에 따라 2 분기 실적에 크게 기여하지 못함"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q22 매출액 1,090 억원(+58% YoY, -17% QoQ), 영업이익 -333 억원(적전 YoY, 적전QoQ)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년2월 112,000원까지 높아졌다가 2022년7월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.07.27 목표가 49,000 투자의견 중립(유지)

- 2022.05.13 목표가 64,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.21 목표가 112,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.28 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.28 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.07.27 목표가 49,000 투자의견 중립(유지) SK증권