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[투데이리포트]GKL, "안정적 고객군 중심..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 GKL(114090)에 대해 "안정적 고객군 중심으로 실적 개선 꾀할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "동사는 경쟁사대비 Mass 고객이 안정적이고 국적별 고객군이 상대적으로 다변화돼 있어 드롭액 등 실적 회복세가 경쟁사대비 더 빠르게 나타날 것이다. 지리적 강점 등을 기반으로 Mass 고객군의 성과 확대가 지속되는 가운데 고객군을 세분화하여 실버(Silver) 고객 대상 영업 강화로 실적 개선을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "메르스(중동호흡기증후군) 사태 발생과 중국 현지 영업직원 단속 등으로 작년 6월 이후 드롭액 등 실적 역성장세가 두드러졌던 점을 감안하면 2분기부터 성과 확대 국면 진입이 예상된다. 관광객수 증가에 따른 Mass 성과 확대와 환율 및 방문자수 반등에 따른 일본인VIP 실적 증가, 중국인VIP 감소세 완화 등으로 2분기와 3분기 영업이익은 각각 23.7%, 42.8% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "드롭액 역성장세 축소는 추세적이고 메르스 여파와 중국 현지 영업직원 단속에 따른 전년 실적 부진을 감안하면 금년 중반 이후부터 외형 및 이익 개선 가시성이 크다. 금년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 6.6%, 14.6% 늘어날 것이다. 마카오 시장은 성과 개선 기대감으로 최근 주가 랠리를 보이고 있어 밸류에이션 갭을 좁히며 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 52,000원까지 높아졌다가 2015년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,400 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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