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[투데이리포트]GKL, "컨센서스 부합하는 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 22일 GKL(114090)에 대해 "컨센서스 부합하는 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 GKL(114090)에 대해 "GKL에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 33,000원 유지. 9월달 Drop액 3,538억원으로 지속적인 성장세 지속 및 양호한 홀드율 기록. 복리후생비 32억원 집행되면서 일회성 비용 발생. 높은 배당 매력도(올해 배당수익률 3.7%예상) 부각 전망"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 예상 매출액은 1,301억원(YoY -6.2%), 영업이익은 346억원(YoY -15.0%)로 시장 컨센서스 부합하는 실적 예상. 3분기 Drop액은 9,747억원으로 YoY 2.5%감소하였지만, 역성장의 폭이 감소하고 있음. Premium Mass 고객의 지속적인 상승 및 일본, 동남아 고객 관련 실적 성장 중. 중국인VIP의 회복만 가시화된다면 추가적인 실적 성장 기대"라고 밝혔다. 한편 "전체 홀드율은 13.3%로 양호한 수준. 특히 VIP 비중이 높은 강남 코엑스점의 홀드율이 지난 분기에 이어서 12%이상대를 유지해주는 것은 고무적. 올해 2분기에 집행되었어야 할 복리후생비 32억원이 3분기에 집행되면서 비용 증가. 올해 예상 배당은 배당성향 47%을 적용한 DPS 900원(중간배당 130원 포함)으로, 배당수익률 3.7%의 안정적 배당 메리트 보유 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 36,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 30,563 | 33,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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