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[투데이리포트]GKL, "인바운드 트래픽 확…" BUY(신규)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 17일 GKL(114090)에 대해 "인바운드 트래픽 확대에 주목"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "동사 카지노는 VIP 고객 위주의 테이블 게임 운영 형태가 유지되고 있다. 리조트 카지노를 통해 대중 고객을 유인하는 최근 글로벌 카지노 비즈니스 모델과는 거리가 있어 보인다. 하지만 올해 중국인 입국자 회복을 중심으로 한 인바운드 트래픽의 증가세가 지속됨에 따라 동사도 방문객 및 드랍액 확대가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "GKL의 4Q18 매출액은 1,153억원(-10% YoY), 영업이익 116억원 (-37% YoY)으로 컨센서스 영업이익 182억원을 하회할 것으로 보인다. 드랍액은 크게 늘었지만 VIP 비중 확대로 저조한 홀드율을 기록한 점이 아쉽다. 이에 따라 매출이 부진했으며 VIP 증가에 따라 관련 비용 부담도 확대되었을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국인 입국객을 중심으로 한 인바운드 트래픽의 회복은 GKL에게 호재이다. GKL은 힐튼, 강남 등 영업장들은 인바운드 트래픽 확대가 Mass 고객 증가로 이어질 수 있는 지리적 이점을 갖추고 있기 때문이다. 이에 힘입어 동사는 대규모 투자를 통해 Mass 고객을 유인하는 시설을 갖추지 않아도 인바운드 트래픽을 일정 부분 흡수할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 34,000원까지 높아졌다가 2018년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 29,500 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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