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[투데이리포트]GKL, "2분기 컨센서스 부…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 12일 GKL(114090)에 대해 "2분기 컨센서스 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 GKL(114090)에 대해 "- 올해 2분기에는 작년 말부터 이어진 프로모션 강도를 조절하면서 관련 비용감소 및 10.8%의 정상화된 Hold Ratio를 기록하면서 정상적인 실적 수준으로 회복. 당분기 Drop액은 YoY +26.8% 성장한 1.09조를 기록하면서 외형성장세 지속. -전반적인 국내 증시 불안과 일본인 고객 감소 우려감으로 동사의 주가도 큰 폭의 조정을 받았지만 2분기 실적의 안정화 기대감으로 회복세를 보이고 있음 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- GKL에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 25,000원 유지 - 프로모션 종료 및 홀드율 성장으로 전반적인 실적이 정상궤도로 회복 - Drop액은 YoY 26.8% 성장 및 중국인 VIP가 YoY 29.9% 성장 - 일본인 VIP YoY 0.9% 감소 & 향후 한일관계 악화로 일본인 Mass 영향 여부가 관건 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 33,000원까지 높아졌다가 2019년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,600 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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