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[투데이리포트]GKL, "틀린 그림 찾기…" BUY-메리츠종금증권

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평민

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조회 173 2020/02/12 10:09

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메리츠종금증권에서 12일 GKL(114090)에 대해 "틀린 그림 찾기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 이효진, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 GKL(114090)에 대해 "과거 1) 메르스 영향권에 포함된 3ㆍ4분기 카지노 매출은 각각 YoY 18%, 17% 감소했다. 당시 카지노에는 2) 중국 마케터 체포까지 영향을 미쳤다. 또한 메르스 사태때는 한국이 감염자 수에 있어 전세계 2위로 영향의 중심에 있었다. 하지만 3) 신종 코로나의 경우 발병지가 중국 내부(우한)인 관계로 카지노 핵심인 VIP 고객이 느끼는 위험도는 현저히 낮다. 당사가 파악한 바에 따르면 외인 카지노 모두 현재 카지노 영업에 있어 동 전염병이 미치는 영향은 미미한 상태다. "라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "GKL의 4분기 별도 매출액과 영업이익은 각각 1,308억원(+17.0% YoY)과 228억원 (+181.5% YoY)으로 기대치를 하회했다."라고 밝혔다.

한편 "GKL 1분기 카지노 매출은 YoY 8% 증가할 것으로 전망된다. 우한 폐렴으로 인해 대중을 상대로 하는 산업은 크게 영향을 받고 있다. 반면 카 지노와 같은 VIP 대상의 산업은 영향이 상대적으로 미미한 상황이다. 전염병으로 인한 주가 하락을 매수 기회로 활용하기에 적절한 시기다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 29,000원까지 높아졌다가 2019년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2019.05.10 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2019.02.12 목표가 29,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 26,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.12 목표가 22,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.02.12 목표가 26,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.23 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

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