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KB증권에서 25일 GKL(114090)에 대해 "3Q22 Preview: 흑자 전환 성공, 변수는 중국 회복 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 GKL(114090)에 대해 "8월 일본 관광객의 무사증 입국이 허용되면서 일본 VIP 드롭액과 트래픽이 빠르게 회복돼 당초 예상보다 이른 3분기에 흑자 전환에 성공. 4분기에는 Mass 고객 회복이 가속화될 전망. 10월 11일부로 일본 정부가 외국인 여행객의 무사증 입국을 허용하면서 일본 관광객의 무비자 정책 불확실성이 완전히 해소되었고, 10월 24일부로 관광 목적 크루즈선 여행객의 국내 입국 및 하선 관광이 허용되어 인근 국가 인바운드 관광객의 증가가 기대. 실적 완전 회복의 변수는 중국 리오프닝."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 연결기준 매출액은 778억원 (+208.1% YoY, +61.9% QoQ), 영업이익은 63억원 (흑전 YoY, 흑전 QoQ, 영업이익률 8.1%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 21,000원까지 높아졌다가 2022년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.10.07 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.30 목표가 19,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.08.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권