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키움증권에서 11일 GKL(114090)에 대해 "기대 충족 1분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 GKL(114090)에 대해 "보복수요 양상이 뚜렷한 일본VIP는 여전히 탄탄. 중국 모객은 노동절 연휴를 기점으로 단계적 회복을 예상. 4월은 일본VIP 및 로컬VIP 기여로 호실적으로 시작. 5월에는 노동절 및 골든위크 연휴 효과까지 발생하기에 2분기 개선 전망은 매우 밝음."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 드랍액 7,538억원(yoy +161%), VIP 방문객 27.4천명(yoy +121%), 홀드율 14.3%(yoy -1.8%p)를 기록. 연결 매출액 1,092억원(yoy +133%), 매출 원가 및 판관비 합산 818억원(yoy +36%), 영업이익 273억원(흑전, OPM 25.0%)으로 추정치를 상회한 매출이 실적 개선을 이끌었음. 2분기는 매출액 1,186억원(yoy +147%), 영업이익 325억원(흑전, OPM 27.4%)을 전망. 일본과 로컬VIP 중심의 2023년 실적개선 포인트는 여전히 유효"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 20,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 27,500 투자의견 BUY

- 2023.04.06 목표가 27,500 투자의견 BUY

- 2023.01.10 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.11 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 27,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.05.11 목표가 27,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.04.13 목표가 24,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.03.10 목표가 22,000 투자의견 HOLD NH투자증권