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[투데이리포트]GKL, "일반고객, VIP ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 GKL(114090)에 대해 "일반고객, VIP 드랍 둔화를 상쇄할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GKL(114090)에 대해 "GKL 도 중국인 VIP 드랍액에 부정적인 영향은 피할 수 없을 것. 하지만 상대적으로 일반고객 비중이 높고, 일반고객 방문객수의 높은 성장률을 감안하면, 중국인 VIP 감소 위험을 충분히 상쇄할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4Q14 매출액은 5.2% YoY 증가한 1,492 억원을 기록했다. 총드랍액이 48% YoY 증가한 1.4 조원을 기록했으며, 홀드율은 3.4%p YoY 하락한 10.9%를 기록. VIP 방문객수가 44.7% YoY 증가한 것으로 보아 홀드율 하락은 VIP 비중이 높아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 카지노 영업활동 단속 가능성으로, 중국인 VIP 드랍액 증가율은 4Q14 대비 대폭 둔화될 위험이 높다. 그러나 일반 고객 중심의 구조적인 드랍액 증가는 지속되어 1Q15E 드랍액 증가율은 20.8% YoY 를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 54,000원까지 높아졌다가 2014년12월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,091 | 62,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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