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[투데이리포트]GKL, "합작투자설이 사실이..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 16일 GKL(114090)에 대해 "합작투자설이 사실이면, 호재가 분명하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 GKL(114090)에 대해 "한국경제는 2015년 4월 14일, GKL이 미국 모히건社와 합작해 영종도에 복합리조트형 카지노 건설을 추진 중에 있다고 보도. 동 언론에 의하면, 1차 투자규모는 1조원 수준으로 GKL이 51% 지분을 확보해 경영권을 가지는 조건이며, 2차 투자규모도 조단위에 달할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "우리는 언론 보도에서 호명된 IBC2 지역이 영종도의 여러 후보 지역 중에서 최상의 입지라고 평가한다. IBC2는 영종도에서 토지를 매입하지 않아도 되는 유일한 부지(인천공항과의 장기 임차계약 가능)로 투자금을 낮춰 리스크를 최소화할 수 있으며, 동아시아 허브공항 기능을 수행하고 있는 인천공항의 높은 Traffic으로 인해 Mass 카지노 영업에서도 최상의 입지 조건이라 볼 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "모히건과의 합작설은 언론 보도내용대로 현실화 될 경우 동사의 미래 기업가치 상승을 견인할 호재로 평가한다. GKL의 복합리조트형 카지노 사업과 관련한 구체적인 내용은 오는 6월(RFC 접수마감 시점)까진 확인이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 55,000원까지 높아졌다가 2014년12월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,800 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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