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[투데이리포트]GKL, "외국인 전용 카지노..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 GKL(114090)에 대해 "외국인 전용 카지노의 중단기 불확실성 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GKL(114090)에 대해 "MERS 사태가 진정되더라도, 외국인은 한국 말고도 선택할 수 있는 다른 여행 목적지가 많기 때문에, 방문객 수 회복에는 많은 시간이 소요될 것으로 보인다. 또한 한국 카지노들의 중국 현지 마케터 직원들이 중국 당국으로부터 수사를 받았던 것과 중국 정부가 한국을 직접 거론하며 원정 도박에 대한 단속의지를 밝혔던 것을 감안하면, 중국인 VIP 를 대상으로 한 직접영업은 상당기간 타격을 받을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 경쟁사 대비 일반 고객의 비중이 높기 때문에, 홀드율은 상대적으로 견고하게 유지될 것으로 전망한다. 하지만, 일반 고객의 감소폭이 예상보다 클 경우, 홀드율의 하락 위험이 있다"라고 밝혔다. 한편 "MERS 로 인해 외국인 일반 관광객(Mass)의 방문 및 드랍액 감소가 예상되며, 반부패 운동으로 인한 중국 정부의 카지노 영업활동 단속으로 중국인 VIP 중심의 드랍액 증가도 제한될 가능성이 높기 때문에 동사의 2Q15E 매출액과 영업이익은 각각 1,236 억원(+5.9% YoY), 304 억원(+47.2% YoY)를 기록해 컨센서스 추정치(Bloomberg 기준)를 각각 5.9%, 7.4% 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 54,000원까지 높아졌다가 2014년12월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,538 | 61,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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