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[투데이리포트]GKL, "상대 매력도 높음..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "상대 매력도 높음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GKL(114090)에 대해 "중국 본토에서의 VIP 영업 제한과 MERS 사태로 인한 방문객 감소로 동사의 중단기적인 이익 불확실성이 커진 상태. 하지만, 동사는 VIP 고객에 대한 의존도가 파라다이스에 비해 낮고, 국내에 상주하는 중국인 등 MERS 사태에 영향을 덜 받는 고객층을 보유하고 있어 향후 이익 전망은 상대적으로 안정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "우리는 동사의 드랍액 증가율이 3Q15E -11.2% YoY, 4Q15E -6.8% YoY 수준에서 2016 년 15.5% YoY 로 회복할 것으로 전망하고 있다. 우리 이익추정치의 중요한 변동 요인은 홀드율(3Q15E 11.7%)의 하락 가능성. 특히 Mass 방문객수의 회복이 예상보다 늦어지거나, VIP 유치를 위해 과도한 마케팅을 할 경우 홀드율이 하락할 위험이 있다"라고 밝혔다. 한편 "매력적인 밸류에이션, 신규 사업 진출로 인한 성장 가능성, 상대적으로 높은 이익 안정성을 감안해 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 54,000원까지 높아졌다가 2015년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 43,000 | 61,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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