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[투데이리포트]GKL, "당분간 센티먼트 악..."HOLD(하향)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "당분간 센티먼트 악화 불가피"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -17.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 GKL(114090)에 대해 "동사는 11월 예정된 복합리조트 입찰 계획 중단 발표. 이는 투자 대비 장기적인 사업성이 약하다는 판단 하에 결정된 것으로 파악. 이에 따라 복합리조트 선정에 대한 기대감이 소멸되면서 당분간 밸류에이션 de-rating이 불가피하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기 전체 드롭액은 전년동기대비 24.6% 감소했다. 중국인 및 일본인 드롭액 각각 45.6%, 14.4% 감소했으나, 프로모션 축소 및 VIP 비중 감소에 따라 홀드율이 13.1%(+1.1%p y-y)로 개선된 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중국 VIP 직접마케팅이 위축된 환경 하에서 GKL의 고객 다변화 경쟁력에 대해서는 여전히 긍정적인 시각을 유지한다. 특히, 3분기에도 증명된 힐튼점의 안정적인 기반(3분기 매출비중 42%), 고객 mix 변화에 따른 홀드율(수익성) 개선, 코엑스점 확장 계획(2016년 상반기) 등을 통한 유기적 성장 및 수익성 향상이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 46,000원까지 높아졌다가 2015년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 40,750 | 49,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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