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[투데이리포트]GKL, "2016년 중국 V..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 GKL(114090)에 대해 "2016년 중국 VIP 수요 위축 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 -37.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 GKL(114090)에 대해 "2016년에도 중국 경기 둔화와 중국 정부의 강력한 반부패 정책 시행 등 중국 VIP 카지노 수요가 위축될 가능성은 높아 보인다. 마카오가 세계 1위 카지노 시장이 된 이후에 싱가폴, 필리핀, 말레이시아 등에서 카지노가 증설되거나 신설되어 아시아 지역 카지노 테이블 공급이 늘어나고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 입장객수는 전년보다 -22.6% 줄어든 35만명으로 집계됐다. Drop액(칩구매액)도 지난해 대비 -24.6% 감소한 8,420억원을 기록했다. 중국 VIP 입장객 수가 급감해 일반객장 매출 비중이 높아지면서 홀드율(하우스 승률)이 13.1%(2015년 2분기 11.3%)로 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 반 부패 사정 분위기가 이어지고 있다. 이러한 가운데 지난 6월에는 중국 공안이 국내 카지노 업체의 현지 마케터를 체포하는 일도 있었다. 이러한 상황을 고려 시 중국 내 공격적인 VIP 마케팅 활동 회복에는 시간이 필요해 보인다. 4분기에도 외형 감소세는 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 35,167 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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