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[투데이리포트]GKL, "2분기부터 실적 개..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 GKL(114090)에 대해 "2분기부터 실적 개선 가시성이 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 2016년 매출액은 5,405억원(+6.9% YoY), 영업이익은 1,349억원(+14.0% YoY) 으로 전망된다. 분기별로는 1Q16에 영업이익이 역성장하지만 2Q16부터 실적 개선이 기대된다. 영업이익 성장률(% YoY)은 1Q16 -28.4%, 2Q16 +49.9%, 3Q16 +38.2%, 그리고 4Q16 +43.4%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "MERS(중동호흡기증후군)와 중국 VIP모객 중단이 겹쳤던 작년 6월부터는 매출액이 급감했다. 이번 1분기 평균 월별 매출액은 440억원으로 추정된다. 작년에 비해서 올해는 고객 증가가 쉽게 가능하다. MASS고객의 매출액 비중이 40%를 넘는데, 2~4분기에는 입국자가 성수기이기 때문이다. 올해 2분기부터는 월별 매출액이 크게 증가하는 모습이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 1,331억원(-10.5% YoY), 영업이익은 348억원(-28.4% YoY)으로 추정된다. 1Q15에는 중국의 부정부패척결 이슈 때문에 마카오의 카지노 고객들이 한국으로 유입되면서 실적이 예상외로 좋았었다. 그래서 이번 1분기는 역성장한다. 다만, 작년 3분기와 4분기에 비해서는 실적이 크게 개선되는 모습이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 51,000원까지 높아졌다가 2015년7월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,111 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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