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[투데이리포트]휴맥스, "2012년 안정적 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 9일 휴맥스(115160)에 대해 "2012년 안정적 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 2012년 예상 매출액은 2011년 대비 6.4% 증가한 1조 403억원으로 예상된다. 지역별로는 미국은 2011년에 비해서 18.1% 감소할 것으로 전망된다. 유럽지역 매출액은 2011년 대비 38.5% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기에 비해서 4분기 영업이익률은 2.4%p 개선되었는데 이는 유럽 비중 확대에 따른 제품믹스 개선으로 인한 것이 주요 원인으로 추정된다. 4분기에 발생한 1회성 비용인 충당금 18억원과 재고폐기 금액이 40억원이었던 점을 고려하면 양호한 수익성을 보였던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 영업이익률이 2011년에 비해서 상승할 것으로 예상하는 것은 유럽시장과 일본시장의 매출이 회복될 것으로 전망되기 때문이다. 수익성이 낮은 미국 시장 매출액이 감소하는 것도 수익성 개선에는 긍정적인 영향을 끼칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 30,000원까지 높아졌다가 2011년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,800 | 17,000 | 16,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,600원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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