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[투데이리포트]락앤락, "1분기 영업이익 Y…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 락앤락(115390)에 대해 "1분기 영업이익 YoY 1% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 락앤락(115390)에 대해 "동사의 1분기 연결기준 매출은 전년 동기대비 3.5% 감소한 1,004억원, 영업이익은 1.1% 증가한 141억원으로 예상한다. 전반적인 매출 감소에도 불구하고, 원가율 하락(51.5%, YoY -0.6%p)과 광고선전비/운반비 절감에 의한 판관비 감소(YoY -3.5%)로 영업이익률은 14.1%(YoY +0.6%p)까지 상승할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 국내외 높은 브랜드력을 기반으로 지역(베트남/미국/유럽 등)과 채널(각 지역 온라인/할인점/특판 등)을 확대하면서 성장 여력을 높이고 있다. 과거 과잉투자에 의한 잉여생산 시설을 스크랩하고, 불합리한 유통구조를 손질하면서 생산 및 판매 효율성을 크게 개선시키고 있다. 중국 시장 할인점과 홈쇼핑 채널을 철수한 반면, 온라인 채널 확대를 통해 외형 성장률을 제고시켰다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12MF PER 14.8배, 시가배당 수익률은 3.6%(DPS 500원 기준) 수준이다. 성장성과 배당주로서 투자 매력을 겸비한 종목으로 사드 불확실성 소멸시 높은 주가 모멘텀이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,600 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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