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[투데이리포트]락앤락, "대외여건을 고려하면…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 락앤락(115390)에 대해 "대외여건을 고려하면 최선의 결과, 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영, 김진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 락앤락(115390)에 대해 "2분기에 한국은 내수가 0.9% 감소, 수출은 6.3% 증가했는데 내수부진에도 QVC 관련 유럽 주문이 이어졌다. 중국은 19.1% 감소에 그쳤지만 위안화 약세를 고려하면 10.9% 감소했다. 1분기와 유사한 사드 문제로 특판 주문이 하반기와 18년 1분기로 분산되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "하반기에 중국은 온라인 내 두 자릿수 성장성을 유지하는 가운데 지연되었던 특판 주문이 반영, 국내는 홈쇼핑의 기저효과, 수출은 QVC의 거래처 확대, 베트남은 고마진의 특판이 꾸준한 가운데 브랜드샵과 할인점으로 매출 증가가 더해지고 있어 전사 탑라인 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 내수 업종 가운데 중국 악재 속에서 동남아 실적을 바탕으로 방어력이 충분히 부각되고 있어 상대적인 밸류에이션 부여가 가능한 것으로 판단된다. 배당정책 역시 2017년에도 배당성향 50%를 예상, 이를 바탕으로 하반기 주가 모멘텀은 꾸준히 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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