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[투데이리포트]락앤락, "2Q18 Previ…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 락앤락(115390)에 대해 "2Q18 Preview: 도광양회, 때를 기다리며 실력을 기른다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 락앤락(115390)에 대해 "2분기 락앤락의 연결기준 매출액 1,031억원(+5.1%yoy, -4.7%qoq)과 영업이익 118억원(-15.3%yoy, -13.0%qoq, 영업이익률 11.4%)을 예상한다. 설립 40주년을 맞이하여 중국에서 상반기 내 대대적인 할인 행사를 기획하고 있는데, 사드 기저효과와 함께 특판 물량 회복, 40주년 행사 등으로 중국법인(매출비중 40%)의 매출이 전년동기대비 14.7% 증가하면서 매출성장을 견인할 것이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "어피니티는 지난 5월 중순에 락앤락의 중장기 전략 계획안을 발표했다. 1) 지역별 유통채널 다변화, 2) 마케팅 및 R&D 강화, 3) 시너지 창출 가능한 M&A가 바로 그것이다. 락앤락은 1)중국을 우선으로 오프라인 매장 수를 늘리고, 글로벌 확장을 위해 대형 유통 기업과 채널 전략을 조율하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "어피니티는 뛰어난 경영 능력으로 더페이스샵, 오비맥주 등 생활소비재 기업에 투자하여 성공적인 매각차익을 거둔 바 있다. 락앤락은 중국, 베트남 등 아시아 지역에서 높은 브랜드 인지도를 보유하고 있으며, 유휴자산 매각을 통한 현금 창출 여력이 우수하다. 어피니티는 락앤락의 우수한 현금흐름을 바탕으로 M&A를 추진, 락앤락을 글로벌 종합 생활용품업체로 키워 나갈 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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