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[종목현미경]지엔씨에너지_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준

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평민

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조회 113 2022/03/11 10:13

게시글 내용

- 위험대비 수익률 2.2로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들은 일제히 상승, 일반전기전자업종 -0.84%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.2로 상위권, 업종지수보다 높아

11일 오전 9시50분 현재 전일대비 5.77% 하락하면서 4,740원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 10.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지엔씨에너지 1위 4.7% 2위 10.5% 2위 2.2
서전기전 2위 4.4% 1위 21.8% 1위 4.9
프로이천 3위 3.1% 5위 -18.2% 4위 -5.8
라닉스 4위 2.6% 3위 -6.4% 3위 -2.4
에스텍 5위 1.5% 4위 -10.3% 5위 -6.8
코스닥 - 2.0% - -0.5% - -0.2
일반전기전자 - 2.6% - 1.6% - 0.6

관련종목들은 일제히 상승, 일반전기전자업종 -0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 일반전기전자업종은 0.84% 하락하고 있다.
에스텍
7,890원 ▲60(+0.77%) 라닉스
8,000원 ▲110(+1.39%)
서전기전
9,510원 ▲220(+2.37%) 프로이천
3,025원 ▲5(+0.17%)




상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6%를 보였으며 기관은 0.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.06%로 가장 높았고, 외국인이 4.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,585원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,585원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,585원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)지엔씨에너지 주주총회소집결의
(주)지엔씨에너지 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
3월7일 :2월16일 :

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