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[종목현미경]지엔씨에너지_위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종평균치보다 낮아

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평민

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조회 83 2022/07/28 13:26

게시글 내용

- 위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +0.71%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.69%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종평균치보다 낮아

28일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.8% 오른 4,400원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 0.68% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이치앤비디자인 1위 3.1% 5위 -6.8% 5위 -2.1
프로이천 2위 3.0% 1위 15.8% 1위 5.2
파워넷 3위 2.5% 2위 2.3% 2위 0.9
지엔씨에너지 4위 2.1% 4위 -0.7% 4위 -0.3
소룩스 5위 1.8% 3위 0.5% 3위 0.2
코스닥 - 1.4% - 4.9% - 3.5
일반전기전자 - 2.5% - 1.4% - 0.5

관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +0.71%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 0.71% 상승중이다.
파워넷
4,035원 0 (0.00%) 프로이천
2,315원 ▲55(+2.43%)
소룩스
8,690원 ▲10(+0.12%) 에이치앤비디자인
6,040원 ▲80(+1.34%)




상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.69%를 보였으며 기관은 0.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.25%로 가장 높았고, 외국인이 25.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,585원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,585원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,390원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,390원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,390원대의 지지가능성과 4,585원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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