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[종목현미경]지엔씨에너지_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 118 2022/08/18 13:10

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.28%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 과열
- 현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

18일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.87% 오른 4,525원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 5.23% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 8.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이에프더블류 1위 3.4% 4위 3.3% 4위 0.9
파워넷 2위 2.2% 1위 10.0% 1위 4.5
윌링스 3위 2.2% 2위 5.4% 3위 2.4
지엔씨에너지 4위 2.1% 3위 5.2% 2위 2.4
소룩스 5위 1.4% 5위 -3.6% 5위 -2.5
코스닥 - 0.7% - 5.4% - 7.7
일반전기전자 - 1.2% - 9.9% - 8.2

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 일반전기전자업종은 0.28% 하락하고 있다.
파워넷
4,280원 ▼30(-0.70%) 윌링스
11,750원 ▲100(+0.86%)
에이에프더블류
3,720원 ▼110(-2.87%) 소룩스
8,290원 ▼110(-1.31%)




상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.21%를 보였으며 기관은 0.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.42%로 가장 높았고, 외국인이 15.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,585원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 4,585원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,585원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,585원대의 저항가능성과 4,390원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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