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[종목현미경]다나와_거래비중 기관 18.02%, 외국인 23.2%

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평민

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조회 155 2022/05/19 10:38

게시글 내용

- 위험대비수익률 -7.4로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 인터넷업종 -2.11%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.02%, 외국인 23.2%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 21,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.4로 하위권, 업종평균치보다 낮아

19일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 18,550원을 기록하고 있는 다나와는 지난 1개월간 17.19% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 인터넷 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다나와의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다나와의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 인터넷업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다나와가 속해 있는 인터넷업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
브랜드엑스코퍼레이션 1위 2.7% 2위 -6.7% 2위 -2.4
다나와 2위 2.3% 5위 -17.2% 4위 -7.4
가비아 3위 1.8% 3위 -11.0% 3위 -6.1
예스24 4위 1.7% 4위 -16.6% 5위 -9.7
케이아이엔엑스 5위 1.4% 1위 -0.4% 1위 -0.2
코스닥 - 1.4% - -7.7% - -5.5
인터넷 - 1.6% - -9.6% - -6.0

관련종목들도 하락 우위, 인터넷업종 -2.11%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 인터넷업종은 2.11% 하락하고 있다.
브랜드엑스코퍼레이션
8,580원 ▼310(-3.49%) 가비아
12,900원 ▼300(-2.27%)
케이아이엔엑스
54,400원 ▲100(+0.18%) 예스24
7,490원 ▼160(-2.09%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 다나와의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 18,550원으로 11,450원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 1Q22 Review: 본업은 성장했다 , 매출액을 살펴보면, 1)제휴쇼핑 70억원(+6.9% yoy)으로 성장흐름이 유지되었고, 2)판매 수수료 62억원(+22.7% yoy)규모로 큰 폭으로 성장(그래픽카드 등의 가격 안정화로 거래대금 증가)하였음. 중요한 점은 본업인 제휴쇼핑에서 안정적인 성장 + 판매수수료 부문에서 분기 최대 실적을 달성하며 회복세가 빠르게 진행되고 있다는 것. 영업이익 감소 이유는 M&A에 따른 일회성 위로금 등의 인건비 증가 요인이 있을 것으로 추정됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 일회성 요인을 제거하면 무난하다, 1Q22 별도 매출액은 기대치와는 크게 다르지 않을 것으로 보임. 그러나 영업이익 측면에서는 일회성 비용이 예상됨. 이유는 다른 기업들의 사례를 봤을 때 인수합병 시에 위로금 등의 인건비가 발생하는 경우가 많기 때문. 물론 금액을 예측하기는 어려우나, 동사의 비용 대부분이 인건비이고 2021년말 직원수가 346명인 것을 감안하면 1Q22 일회성 비용이 영업이익에 미치는 영향이 미미하지는 않을 것. 그리고 영업외부문에서는 대규모 일회성 수익이 반영될 것으로 보임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 다나와의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.31%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.02%, 외국인 23.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.2%를 보였으며 기관은 18.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.17%로 가장 높았고, 외국인이 29.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,400원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 21,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,400원대의 저항가능성과 15,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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