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[종목현미경]코오롱인더_주요 매물구간인 55,400원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 214 2019/12/04 11:23

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.83%
- 증권사 목표주가 69,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.85%, 외국인 19.13%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 55,400원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

4일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.56% 하락하면서 47,500원을 기록하고 있는 코오롱인더는 지난 1개월간 0.85% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱인더의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱인더의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SKC 1위 2.0% 1위 1.5% 1위 0.7
코오롱인더 2위 2.0% 2위 0.9% 2위 0.4
OCI 3위 1.7% 4위 -6.2% 4위 -3.6
금호타이어 4위 1.4% 3위 -3.3% 3위 -2.3
태광산업 5위 1.1% 5위 -6.5% 5위 -5.9
화학 - 0.7% - -5.4% - -7.7
코스피 - 0.8% - -3.7% - -5.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.83%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.83% 하락하고 있다.
OCI
60,700원 ▼1000(-1.62%) 태광산업
1,035,000원 ▼28000(-2.63%)
SKC
46,700원 ▼950(-1.99%) 금호타이어
4,165원 ▼75(-1.77%)

증권사 목표주가 69,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱인더의 평균 목표주가는 69,000원이다. 현재 주가는 47,500원으로 21,500원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 2020년, 증익 추세 지속 전망 , 아라미드 증설 완료 및 베트남 타이어코드 가동률 개선이 예상되는 가운데, TPA/MEG 가격 하락으로 산업자재/필름부문의 원가 개선 효과가 발생할 것…" (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 노우호. 위정원 에널리스트가 " 2020년 스마트폰 폼팩터 변화의 서막, 2020년 스마트폰 시장의 변화(폴더블 중심 폼팩터)가 가속화되겠다. 제조사들의 폴더블 스마트폰의 하드웨어 혁신으로 기존 스마트폰 수요 부진(보급률 포화 & 교체주기 장기화)을 극복하기 위한 움직임으로 풀이된다. 2H19 국내와 미주/중화권 스마트폰 제조사는 폴더블 스마트폰을 출시하며 하드웨어 혁신을 시도 중이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 70,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.55%로 업종평균 수준.PER은 22.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱인더가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
코오롱인더 금호타이어 SKC 태광산업 OCI
ROE 3.1 -4.3 8.6 6.8 6.3
PER 22.4 - 11.5 7.5 11.0
PBR 0.7 1.0 1.0 0.5 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 코오롱인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.85%, 외국인 19.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.85%를 보였으며 외국인은 19.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.26%로 가장 높았고, 기관이 27.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 55,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,400원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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