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KB증권에서 3일 코오롱인더(120110)에 대해 "체질 변화와 실적호전, 동시 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "하반기에도 PET타이어코드 판매가격은 추가 상승이 가능할 전망. 코오롱인더를 장기적으로 추천하는 이유는 체질변화를 통한 이익성장이 예상되기 때문. 2022년 베트남 타이어코드 신증설과 2023년 아라미드 신증설은 산업자재부문의 구조적인 성장으로 이어질 것. 또한 수소연료전지 소재 상업화를 통한 신성장 동력까지 더해지면서 2023년 이후에는 한국 수소산업의 대표 소재기업으로도 거듭날 전망. 기업가치가 본격적으로 증가하고 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 1조 1,841억원 (+25.6% YoY, +8.6% QoQ), 1,036억원 (+181.5% YoY, +49.9% QoQ)으로 전년동기대비 큰 폭의 실적호전을 시현하였음. 3분기에도 실적호전이 가능해 보인다. 3분기 영업이익은 787억원 (OPM 7.0%)으로 전년동기대비 174.2% 증가할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.16 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.22 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.29 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.06.15 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권