thinkpool

KB증권에서 3일 코오롱인더(120110)에 대해 "10년만에 주가 고점이 바뀐다! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 " 1) 베트남 타이어코드 증설 (1.92만톤)을 통한 산업자재 이익 확대, 2) 물류 이슈 해소에 따른 필름/전자재료 등의 수익성 상승이 가능함. PET타이어코드 수익성은 내년에도 강세가 예상됨. 연간 수요증가는 3.2만톤으로 추정되는데 내년 신증설은 1.9만톤에 불과하기 때문. 코오롱인더의 베트남 신증설 외에 추가 증설이 없는 상황. 타이트한 수급밸런스가 지속될 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 1조 1,286억원 (+17.9% YoY, -4.7% QoQ), 773억원 (+169.3% YoY, -25.4% QoQ)으로 전년동기대비 증가하였고, 시장 기대치 (Fnguide 10/25기준 영업이익 720억원)를 상회하였음.2022년 외형과 영업이익은 4조 7,711억원 (+3.6% YoY), 3,790억원 (+15.6% YoY)으로 실적호전이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.03 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.06 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.03 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.25 목표가 125,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.09.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자