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IBK투자증권에서 10일 코오롱인더(120110)에 대해 "아라미드 증설분, 60% 이상 고객사 선확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "올해 1분기 영업이익은 289억원으로 전 분기 대비 26.1% 감소하며, 시장 기대치(387억원)를 하회. 산업자재/필름부문의 수요 둔화에 기인. 동사는 2020년 아라미드 생산능력을 50% 확장한데 이어, 올해 하반기에도 아라미드 설비를 기존 대비 100% 증설. 이번 아라미드 증설분에 약 63%의 고객을 이미 확보하였고, 전기차 시장의 높은 성장성 지속, 추가적인 용도 개발 및 프리마케팅 강화를 통하여 연말까지 이 비중을 더욱 확대할 계획"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "한편 동사의 올해 추정 PBR은 0.5배로 2010년 이후 최저치. 작년 4분기와 1분기를 바닥으로 실적 개선이 예상되는 점을 고려할 경우 밸류에이션 이점이 부각될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년9월 72,000원까지 높아졌다가 2023년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.10 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.03.21 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.01.17 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2022.12.01 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.11 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.10 목표가 65,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.04.27 목표가 55,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.13 목표가 60,000 투자의견 BUY 신한투자증권